Centro de ayuda / LEYMAX PAYROLL

Pagar por el banco (opcional)

Al cerrar el pago, un archivo para tu banco con lo que le toca a cada una: lo subes, lo apruebas y les llega.

Es opcional: si no lo activas, Payroll sigue igual. La guía de inicio lo ofrece al titular y al socio como paso «Opcional» (no cuenta y no bloquea; «Ahora no» lo quita). Para activarlo, el titular o el socio van a Mi cuenta → Pagar por el banco y ponen el banco (Chase, Wells Fargo o Regions, que publican su especificación oficial; para cualquier otro banco de EE. UU. con subida de archivos ACH, «Mi banco no está en la lista»: el nombre del banco, el número de ruta de tu cuenta —viene en tus cheques— y la Company ID de ACH, que sale en tu banca donde activas los pagos ACH; si no la ves, pregúntale a tu banco «What is my ACH Company ID?»), el nombre de la empresa en 16 letras, la cuenta de la que salen los pagos y, con Wells Fargo o Regions, la identificación de empresa que te asigna tu banco (10 letras o números); antes, hay que pedir al banco la subida de archivos ACH (en Chase, «ACH Payment Services» → «ACH file upload»; en Regions, iTreasury → «NACHA File Import»). Con un banco que aún no hemos probado de verdad, el primer archivo se sube SIN aprobar para que el banco lo revise. Con el pago cerrado, en «Pagado», dentro de «Págales», aparece «Págales por {tu banco}»: cuántos pagos y el total, a cuentas personales y de compañía (van aparte en el mismo archivo), el día en que les llega (al menos los días hábiles que pide tu banco; Chase corta a las 8:00 PM ET; si tu banco no publica su hora de corte, se deja un día más de margen y conviene preguntársela) y quién queda fuera y por qué: sin cuenta del banco, empleada W-2 (la paga tu procesador de nómina, porque Leymax calcula el bruto y no retiene impuestos), sin clasificar (se indica en su vínculo laboral si es contratista o empleada; solo las contratistas entran) o nada que cobrar. Pasada la hora de corte del banco, el primer día posible se corre un día hábil. A quien tenga un cambio de cuenta esperando se le paga a su cuenta de hoy. «Descargar el archivo» lo baja; súbelo en tu banco, comprueba que el banco enseña los mismos pagos y el mismo total, pulsa «Submit» y apruébalo con tu usuario. Vuelve y marca «Lo subí y lo aprobé»: queda apuntado quién y cuándo. Si cambias la fecha antes de subirlo, el archivo anterior deja de valer y ya no se descarga. Si después de generarlo se aprueba el cambio de cuenta de alguien, el archivo lo dice y no deja descargarlo ni marcarlo: pulsa «Rehacer el archivo» para que pague a la cuenta de hoy. Si días después tu banco devuelve un pago (cuenta cerrada, equivocada, congelada…), pulsa «Registrar una devolución», elige a la persona y el código que trae el aviso del banco (R02, R03, R04…): queda «devuelto, pendiente de pagar», suena la campana a quien confirma los pagos y tienes «Corregir su cuenta» para ir a su expediente. Ese dinero se le paga a mano; cuando ya lo tenga, pulsa «Ya se le pagó a mano» y deja de estar pendiente. Si apuntaste una devolución por error, «Deshacer» la quita (mientras no esté pagada a mano) y queda apuntado lo que se deshizo. Leymax nunca manda el archivo ni toca tu dinero. Si les pagaste de otra forma, «Apúntalo a mano» abre la misma ventana de «Ya les pagué».

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